一、發(fā)材料下單通知函、退貨函，開保修卡。
二、每月審核材料商交來 的材料單，做每月材料金額數(shù)據(jù)匯總表，領導簽字后才能付款。
三、每日登記資金流量表，下班前發(fā)每日資金報表，發(fā)收款通知，收款后開收據(jù)，登記工程進度收款表，每月1日把上月收款達到50%的工地及已結算尾款的工地發(fā)給會計。
四、每月19日催材料商送相關材料單。每月工資、材料費用、辦理銀行業(yè)務。熟悉使用U盾支付報銷費用，熟練使用浦發(fā)銀行和建行POS機收款，不定時充電。
五、審核工人工資單，做工人工資應付表，領導簽字后按時發(fā)放工資。每月已結算尾款的工地做好綜合匯總表發(fā)給領導。
六、整理文件歸檔，每個工地獨立1個文件袋，相關資料放入袋子保存（每月材料單要用文件袋裝好并注明）
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