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1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、款項(xiàng)支付（包括網(wǎng)銀的制單）工作，銀行回單的取回與粘貼整理。
2、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)。
3、保管公司財(cái)務(wù)備用金、現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，并按照相關(guān)規(guī)定登記支票使用登記簿。定期盤(pán)點(diǎn)備用金、支票等，并編制盤(pán)點(diǎn)表。
4、登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，并定期與總賬進(jìn)行核對(duì)。
5、負(fù)責(zé)定期清理公司員工借款。
6、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的真?zhèn)魏蓑?yàn)。
7、與銀行相關(guān)的其他業(yè)務(wù)辦理及相關(guān)銀行檔案等資料的保管。
8、編制公司資金使用計(jì)劃。
9、負(fù)責(zé)上級(jí)要求填報(bào)的公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
10、負(fù)責(zé)配合銀行存款、現(xiàn)金的審計(jì)工作。
11、負(fù)責(zé)提出閑置資金理財(cái)方案與建議申請(qǐng)，批準(zhǔn)后進(jìn)行辦理，并及時(shí)登記公司銀行理財(cái)資金臺(tái)賬報(bào)會(huì)計(jì)與主管領(lǐng)導(dǎo)。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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